南京新百2018年第一季度报告

公司编码:600682 公司略号:土布新百

一、 要紧鼓励 …………..3

二、 公司根本事件 …………..3

三、 要紧事项 …………..6

四、 附加物 …………..8

一、 要紧鼓励

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生行政机关层保障地区小报的可靠性、正确、充分地,没虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或有重大意义的未,承当个人和协同法律责。。

本公司缠住董事均列席董事会的地区小报。。

公司掌管人杨怀振、掌管记述任务的掌管人潘利建及记述机构掌管人(记述掌管作为正式任务人员的)张黎军保障地区小报中决算表的真实、正确、充分地。

本公司最早的地区小报几乎不审计。

二、 公司根本事件

次要财务数据

单位:元 行情:人民币

小报完毕 去岁残冬腊月 小报完毕比头年度
端增减
总资产 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93 0
是的成员于股票上市的公司配偶
的净资产
8,078,404,728.94 8,009,173,342.50 0.86
年首至小报期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的小报期 去岁声画同步的增减
重商主义发作的现钞
净流量
-1,325,723,715 -1,090,018,428.18 不授予
年首至小报期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的小报期 去岁声画同步的增减
营业进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93 12
是的成员于股票上市的公司配偶
的净赚
91,768,867 -60,406,968.20 不授予
是的成员于股票上市的公司配偶
非惯常利害扣减
的净赚
-65,846,163.52 -63,473,176.68 不授予
额外的均匀净资产进项
率(%)
4 -1 增长百分点
根本每股进项(元/股) 0.08 -0.06 不授予
减少每股进项(元/股) 0.08 -0.06 不授予

阐明:

1、是的成员于股票上市的公司配偶的净赚是同样看待的,次要是:

矿泉城现实此次交付认可进项。,净赚亿元;

(2)去岁声画同步的兼并,山东齐鲁干细胞工程,仅在2017兼并2-3个月,净赚1亿元;现期净赚为1-3元至3亿元。;

(3)霍夫在现期丧母9亿元。,去岁声画同步损耗1亿元。,丢失数无数的雄鹿。

2、扣非后的是的成员于股票上市的公司配偶的净赚年首至小报期完毕损耗亿,这次要是鉴于HOF在耻辱权中间的意向。。

非常常伸出和等同

√授予 □不授予

单位:元 行情:人民币

伸出 现期等同 阐明
非易弯曲的资金的利害处置 220,009, 次要是HOF耻辱处置。
进项
包罗晚年的利害在内的内阁津贴,但跟随公司的常客轮到的顺序
事情相干紧密。,契合状况金科玉律、比照
内阁津贴具有必然的规范或定量享用。
681,
除上述的各项以及的剩余比营业外进项和支出额 -1,
契合非惯常规则的剩余比利害伸出 -1,703,
小半配偶合法权利(纳税后)的冲撞 -19,826,
所得税冲撞 -41,543,925
一共的 157,615,025.69

小报航空站配偶等同、流行音乐十大畅销唱片配偶、传递流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶无限的事物使好卖)

单位:股

配偶等同(户) 13,811
十大配偶持股
配偶姓名(全名) 终极股权
全部含义
求出比值
(%)
限定使好卖
合格证书股权债券股数
质押或解冻 配偶技能
常备的
使适应
全部含义
三胞归类股份有限公司 303,743,775 27.32 146,246,593 质押 294,681,291 国际非国有
有团体
银丰生物工艺学归类
股份有限公司
96,722,192 8.70 67,705,535 质押 96,720,878 国际非国有
有团体
新余使成为衡元值得买的东西公司
行政机关股份有限公司
72,541,644 6.52 质押 72,541,600 国际非国有
有团体
上海金鑫实业股份有限公司
公司
59,311,956 5.33 质押 54,900,000 国际非国有
有团体
土布优美助手营销
行政机关股份有限公司
44,658,856 4.02 质押 40,192,970 国际非国有
有团体
土布旅游归类股份有限公司
责公司
41,320,000 3.72 质押 20,660,000 国有团体
土布增大值得买的东西行政机关力度
股份有限公司
35,584,964 0 质押 35,410,000 未知
土布中森泰富科学与技术
发展股份有限公司
35,000,000 5 质押 35,000,000 国际非国有
有团体
渤海国际信任股权债券股
渤海信股份有限公司
托琦7债券股值得买的东西
商业信誉任
17,102,995 1.54 未知
法国兴业将存入银行国际信任股份有限公司
兴业将存入银行信任公司
命运7强
黄金信任平面图
16,503,773 8 未知
无限的事物使好卖合格证书前十大配偶
配偶姓名 无限的事物使好卖合格证书
常备的全部含义
常备的的优秀的和全部含义
优秀的 全部含义
三胞归类股份有限公司 157,497,182 人民币合法权利股 157,497,182
新余使成为衡元值得买的东西公司行政机关股份有限公司 72,541,644 人民币合法权利股 72,541,644
上海金鑫实业股份有限公司公司 59,311,956 人民币合法权利股 59,311,956
土布优美助手营销行政机关股份有限公司 44,658,856 人民币合法权利股 44,658,856
土布旅游归类股份有限公司责公司 41,320,000 人民币合法权利股 41,320,000
土布增大值得买的东西行政机关力度股份有限公司 35,584,964 人民币合法权利股 35,584,964
土布中森泰富科学与技术发展股份有限公司 35,000,000 人民币合法权利股 35,000,000
银丰生物工艺学归类股份有限公司 29,016,657 人民币合法权利股 29,016,657
渤海国际信任股权债券股股份有限公司-渤海
信任琦7债券股值得买的东西商业信誉任
17,102,995 人民币合法权利股 17,102,995
法国兴业将存入银行国际信任股份有限公司公司-兴业将存入银行信任
-命运7强黄金信任平面图
16,503,773 人民币合法权利股 16,503,773
上述的配偶相干或以和声演奏或歌唱举动
流行音乐十大畅销唱片配偶中“上海金鑫实业股份有限公司公司”、土布-中美里格
合营销行政机关股份有限公司属于分歧举动。
流行音乐十大畅销唱片配偶中“银丰生物工艺学归类股份有限公司”、新余使掉转船头
李恒元值得买的东西咨询股份有限公司属于分歧举动。
流行音乐十大畅销唱片配偶是三细胞归类股份有限公司。、土布,柴纳,
技术开拓股份有限公司是一任一某一以和声演奏或歌唱分歧的举动。
剩的配偶暗中有什么相干吗?

亲密的小报航空站的优先股票配偶等同、优先股票流行音乐十大畅销唱片配偶、流行音乐十大畅销唱片优先股票无限的事物持股表

□授予 √不授予

三、 要紧事项

次要记述报表伸出、财务指标有重大意义的变更的事件及使遭受

√授予 □不授予

单位:万元 行情:人民币

财务状况表伸出 2018年3月31日 2017年12月31日 增减变更(%) 阐明
前进钿 52,235 36,926 47 它次要是由分店前进的伸出。
在建工程 1,946.61 2,796.52 -30.39 工程的主部比正改革。
短期专款 345,142.72 214,768.77 60.70 次要是融资机构的变更。
市性将存入将存入银行责任 862.09 2,125.14 -59.43 次要是公允等于的变更。
周旋相信 167,748.06 275,941.92 -39.21 酬报次要受酬报的冲撞。
某年级的学生无电流
静态责任
18,872 31,199 -39.50 次要是在某年级的学生内相识负债。
复发表伸出 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变更(%)
赋税收入和附加税 4,922 1,784.65 175.74 这次要是矿泉城现实进项的致谢。
资产减值丢失 1,251 -2,112 不授予 次要是增大坏账预备。
值得买的东西进项 85.62 -59.58 不授予 次要合法权利的记述使遭受
资产意向进项 22,001 -1.82 不授予 次要是HOF耻辱处置。进项
所得税务费 7,265.59 4,609.11 57.64 次要是复发等同的增大。
现钞流量伸出 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变更(%)
现钞发作
金净流量
118,824.72 -12,135 不授予 次要是融资机构的变更。

有重大意义的事项的风浪区进展、冲撞及瘸的辨析

√授予 □不授予

1、2018年1月22日、2018年2月7日,公司召集八号届董事会第二十一次降神会、2018最早的届暂时配偶大会,降神会以为并经过了以为。<土布新街口百货常备的股份有限公司发行常备的便宜货资产并募集配套资产暨关联市小报书(草案)>简易提名及到达间定位提名;2018年3月2日,公司收到柴纳债券股监督行政机关使服役期的《柴纳证监会行政许可请求受权单》(受权序号:180233号)。柴纳证监会依法确定对公司指的是的《土布新街口百货常备的股份有限实用上市的公司发行常备的便宜货资产把关》行政许可请求准许受权;2018年3月22日,公司收到柴纳债券股监督行政机关使服役期的《柴纳证监会行政许可伸出审察一次反应视图通牒书》(180233号)。柴纳证监会依法对公司指的是的《土布新街口百货常备的股份有限实用上市的公司发行常备的便宜货资产把关》行政许可请求推论的举行了审察,公司需求就中间定位事项作出以书面形式阐明和解说。,向C行政许可机关指的是以书面形式回答。眼前,任务正有生气的投入中。,公司将在规则的时间内即时当播音员提姆的恢复通牒。,并向行政许可机关指的是使关心推论的。(公报号::临 2018-003、015、023、028)

2、有重大意义的资产重组安排,自2018年2月2日晚年的,该公司股权债券股已停牌。,停牌连续公司有生气的促进中间定位任务,比照指导的,即时当播音员书信是卡里,眼前,这件事情正有生气的促进。,公司将原因垫子的时刻表结束中间定位任务。。(公报号::临 2018-012、022、032)

小报期内未执行的承兑

□授予 √不授予

预测年首至下一小报期航空站的累计净赚能够为损耗或许与头年声画同步比拟发作有重大意义的变更的警示及使遭受阐明

√授予 □不授予

作为河西地区现实的分店,将致谢四块B-BLO。,因而进行反思从年首开端累计净赚。

公司名称 土布新街口百货常备的股份有限公司
法定代劳人 杨怀珍
日期 2018年4月27日

四、 附加物

决算表

兼并财务状况表

2018年3月31日

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 航空站使保持平衡 年首使保持平衡
易弯曲的资金:
钱币资产 4,452,443,963.09 4,411,853,833.99
结算存货基金
拆出资产
用公允等于计量,并将其变更思索在内。
利害财务资产
衍生将存入将存入银行资产
应收账户票据
应收账户相信 963,387,798.09 877,880,416.78
前进钿 522,334,459.46 369,222,564.62
应收账户优质的
应收账户再保险金额金额相信
应收账户再保险金额预备金销路
应收账户利钱 1,344,438.35 543,287.67
应收账户利息
剩余比应收账户款 123,994,109.14 108,666,320
买进返售将存入将存入银行资产
存货 2,757,102,674.48 2,733,131,789.49
构思待售资产 35,256,890.08 35,256,890.08
某年级的学生无电易弯曲的资金
剩余比易弯曲的资金 164,084,557.55 160,450,832
易弯曲的资金一共的 9,019,948,890.24 8,697,005,936.15
非易弯曲的资金:
发给借款和垫款
可供使好卖将存入将存入银行资产 863,964,124 865,565,835.84
构思至满期值得买的东西
俗人应收账户款 79,672,087.83 79,600,485
俗人股权值得买的东西 430,667,675.57 429,811,475.84
值得买的东西性现实 380,913,765.97 383,921,332.00
固定资产 3,321,291,747.84 3,390,850,435.14
在建工程 19,466,076.32 27,965,236.84
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 2,067,218,786.19 1,984,218,650.43
开拓支出额
声誉 7,151,629,009.92 7,169,227,752.75
俗人待摊费 157,913,206.47 146,925,998.17
递延所得税资产 507,651,289.18 504,824,516.81
剩余比非易弯曲的资金 845,894,236 848,141,103.71
非易弯曲的资金一共的 15,826,282,001.79 15,831,052,820.78
资产一共 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93
流静态责任:
短期专款 3,451,427,239.61 2,147,687,733.61
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
用公允等于计量,并将其变更思索在内。
利害财务责任
8,620,871.74 21,251,414.02
衍生将存入将存入银行责任
周旋票据 137,082,621.79 136,914,199.25
周旋相信 1,677,480,613.71 2,759,419,202.57
预收钿 4,061,221,390.59 4,065,376,332.81
调和回购将存入将存入银行资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋员工薪酬 218,315,342 247,418,184
应交税务费 419,154,150 358,993,444
周旋利钱 3,027,368.04 4,337,789
周旋利息
剩余比应酬报 1,535,486,255.14 1,539,962,469.64
周旋再保险金额金额相信
保险契约预备金
代劳惩处债券股款
代劳寄销品销售额债券股款
构思使好卖责任
某年级的学生无电流静态责任 188,722,170.34 311,914,912
剩余比流静态责任
流静态责任一共的 11,700,538,028.18 11,593,275,670.59
非流静态责任:
俗人专款 1,687,769,813.92 1,636,897,119.58
周旋债券股 1,424,650,797.25 1,413,365,814.91
到达:优先股票
期资金证券
俗人应酬报 1,173,708,193.89 1,123,297,266.89
员工俗人工钱 156,502,875.69 158,275,344.57
专项应酬报
估计责任 94,875,040.27 94,287,144.77
递延进项 13,235,741.50 13,367,238
递延所得税责任 350,026,041.54 350,240,049.20
剩余比非流静态责任
非流静态责任一共的 4,900,768,504.06 4,789,729,970
责任一共的 16,601,306,534 16,383,005,641.89
缠住者合法权利
公正裁决 1,111,974,472.00 1,111,974,472.00
剩余比合法权利器
到达:优先股票
期资金证券
资金公积 4,297,450,803 4,297,450,803
减:库存股
剩余比广泛的进项 469,557,198.77 492,094,674.50
专项聚居
盈余公积 438,921,702.92 438,921,702.92
普通风险预备
未分派复发 1,760,500,552 1,668,731,689.95
是的成员于总公司缠住者的总缠住权 8,078,404,728.94 8,009,173,342.5
小半配偶合法权利 166,519,630.85 135,879,772.54
缠住者合法权利一共的 8,244,924,359.79 8,145,053,115.04
责任等同与缠住者合法权利 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

总公司财务状况表

2018年3月31日

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 航空站使保持平衡 年首使保持平衡
易弯曲的资金:
钱币资产 497,921,465.19 623,967,380.13
用公允等于计量,并将其变更思索在内。期损
赞成将存入将存入银行资产
衍生将存入将存入银行资产
应收账户票据
应收账户相信 257,026.62 67,285.08
前进钿 2,143,115.19 4,799,720
应收账户利钱
应收账户利息 20,000, 20,000,
剩余比应收账户款 359,476,736.34 385,886,237.50
存货 11,294,516.26 6,528,768.35
构思待售资产
某年级的学生无电易弯曲的资金
剩余比易弯曲的资金 268,
易弯曲的资金一共的 891,092,859.60 1,041,518,003.73
非易弯曲的资金:
可供使好卖将存入将存入银行资产 855,930,044.04 857,531,757.64
构思至满期值得买的东西
俗人应收账户款 450,202,024.52 450,202,024.52
俗人股权值得买的东西 6,700,739,573 6,550,814,942.42
值得买的东西性现实 325,480,555 328,003,100.49
固定资产 743,806,264.53 756,539,238.20
在建工程 1,116,
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 37,399,308.93 37,864,913.57
开拓支出额
声誉
俗人待摊费 7,669,251.07 8,500,866.60
递延所得税资产 42,976,394.40 42,912,060
剩余比非易弯曲的资金
非易弯曲的资金一共的 9,165,319,784.55 9,032,368,907.64
资产一共 10,056,412,645 10,073,886,917
流静态责任:
短期专款 1,864,410,592.60 1,908,794,150.00
用公允等于计量,并将其变更思索在内。期损
赞成将存入将存入银行责任
衍生将存入将存入银行责任
周旋票据 18,700, 30,200,
周旋相信 195,506,426.92 166,930,260.55
预收钿 110,605,496.96 121,801,156.35
周旋员工薪酬 46,749,547.14 66,747,065.11
应交税务费 32,336,754.77 17,592,574.83
周旋利钱 2,259,151.67 3,261,772
周旋利息
剩余比应酬报 367,938,632.07 390,827,276.03
构思使好卖责任
某年级的学生无电流静态责任
剩余比流静态责任
流静态责任一共的 2,638,506,603 2,706,154,255.09
非流静态责任:
俗人专款 200,000, 200,000,
周旋债券股
到达:优先股票
期资金证券
俗人应酬报 2,110,906.19 2,123,508.01
员工俗人工钱 113,596,613.50 113,596,613.50
专项应酬报
估计责任
递延进项
递延所得税责任 1,502,535.59 1,902,963.99
剩余比非流静态责任
非流静态责任一共的 317,210,055.28 317,623,085.50
责任一共的 2,955,716,657.41 3,023,777,340.59
缠住者合法权利:
公正裁决 1,111,974,472.00 1,111,974,472.00
剩余比合法权利器
到达:优先股票
期资金证券
资金公积 4,558,315,116 4,558,315,116
减:库存股
剩余比广泛的进项 4,182,175.26 5,383,460.46
专项聚居
盈余公积 387,016,715.92 387,016,715.92
未分派复发 1,039,207,510.10 987,419,808.94
缠住者合法权利一共的 7,100,695,986.74 7,050,109,570.78
责任等同与缠住者合法权利 10,056,412,645 10,073,886,917

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

兼并复发表

2018 1—进行曲

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 现期等同 前期等同
一、营业总进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93
到达:营业进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93
利钱进项
已赚优质的
经纪业及佣钱进项
二、营业总本钱 3,661,304,246 3,281,875,853.54
到达:营业本钱 2,327,096,351.56 2,120,116,684.43
利钱支出额
经纪业及佣钱支出额
退保金
赔偿支出额净总值
汲取保险契约预备净金
保单额外股息支出额
分优质的
赋税收入和附加税 49,209,238.36 17,846,548.13
使好卖费 909,405,122 827,200,721.05
行政机关费 298,637,940.30 260,464,757.21
财务费 64,442,492.43 77,368,356.72
资产减值丢失 12,513,096.29 -21,121,214.00
加:公允等于变更进项(损耗)-不。
列)
值得买的东西进项(损耗)列在-号中 856,199.73 -595,762
到达:工商业公司和工商业公司的值得买的东西
856,199.73 -595,762
资产意向进项(损耗)列在-号中 220,009, -18,187.03
外汇进项(损耗)列在-号中
剩余比进项 681, 46,599.22
三、营业复发(损耗)列在-号中 196,523,169.68 -10,045,984.34
加:营业外进项 68,062.04 520,653.63
减:营业外支出额 62,439.10 136,428.11
四、复发等同(损耗等同以“-”号填列) 196,528,792.62 -9,661,758.82
减:所得税务费 72,655,907.85 46,091,128.86
五、净赚(净损耗以“-”号填列) 123,872,884.77 -55,752,887.68
(一)按经纪坚持不懈分级
1.继续经纪净赚(净损耗以“-”号填
列)
123,872,884.77 -55,752,887.68
2.取消经纪净赚(净损耗以“-”号填
列)
(二)按缠住权是的成员分级
1.小半配偶利害 32,104,022.60 4,654,080.52
2.是的成员于总公司配偶的净赚 91,768,867 -60,406,968.20
六、剩余比广泛的所得纳税后净总值 -23,663,993 152,793,242.83
是的成员总公司缠住者的剩余比广泛的进项的纳税后净
-22,537,475.73 30,067,980.06
(一)晚年的不克不及重分级进利害的剩余比广泛的
进项
-11,363,
1.重行计量设定使受益平面图净责任或净资 -11,363,
产的变更
2.合法权利法下在被值得买的东西单位不克不及重分级进
利害剩余比广泛的进项分享
(二)晚年的将重分级进利害的剩余比广泛的收
-11,174,379.45 30,067,980.06
1.合法权利法下在被值得买的东西单位晚年的将重分级
进利害剩余比广泛的进项分享
2。可供使好卖将存入将存入银行资产公允等于利害 -900,963.90 881,793.60
3.构思至满期值得买的东西重分级为可供使好卖金
融资生利与丢失
4。现钞流量套期保值利害的无效比 9,389,342.40 -14,722,093.94
5。外汇决算表替换 -19,662,757.95 43,908,280.40
6。剩余比
是的成员于小半配偶的剩余比广泛的所得纳税后净总值 -1,126,518.40 122,725,262.77
七、广泛的进项等同 100,208,890.64 97,040,355.15
是的成员于总公司缠住者的广泛的进项等同 69,231,386.44 -30,338,988.14
是的成员于小半配偶的广泛的进项等同 30,977,500 127,379,349
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.08 -0.06
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.08 -0.06

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

总公司复发表

2018 1—进行曲

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 现期等同 前期等同
一、营业进项 545,654,688.18 550,758,193.94
减:营业本钱 379,880,510.20 385,514,873.70
赋税收入和附加税 16,260,774.74 10,669,476.99
使好卖费 36,826,238.12 36,582,447.41
行政机关费 34,211,948 30,327,147.05
财务费 10,602,372.86 26,080,290.71
资产减值丢失 257,
加:公允等于变更进项(损耗)-不。列)
值得买的东西进项(损耗)列在-号中 772,938.91 -595,762
到达:工商业公司和工商业公司的值得买的东西益 772,938.91 -595,762
资产意向进项(损耗)列在-号中 -1,330.47 -4,332
剩余比进项 550,
二、营业复发(损耗)列在-号中 68,937,135.73 60,983,865.74
加:营业外进项 8,216.13 69,063.95
减:营业外支出额 11,042.87 11,736.70
三、复发等同(损耗等同以“-”号填列) 68,934,308.99 61,041,192.99
减:所得税务费 17,146,607.83 15,409,238.50
四、净赚(净损耗以“-”号填列) 51,787,706 45,631,954.49
(一)继续经纪净赚(净损耗以“-”号填
列)
51,787,706 45,631,954.49
(二)净经纪净赚(净损耗)与-数。
列)
五、剩余比广泛的所得纳税后净总值 -1,201,285.20 881,793.60
(1)不克不及重行分级为复发或复发的剩余比广泛的进项
1。重行体重进项平面图的净赚或净资产。
变更
在2下。合法权利法,值得买的东西单位不克不及划分为PR
剩余比广泛的进项分享
(二)剩余比广泛的进项,分为复发和复发; -1,201,285.20 881,793.60
1。在合法权利法下,值得买的东西单位将分为洛杉矶。
益剩余比广泛的进项分享
2。可供使好卖将存入将存入银行资产公允等于利害 -1,201,285.20 881,793.60
三。构思满期值得买的东西重行分级为可供使好卖融资
生利与丢失
4。现钞流量套期保值利害的无效比
5。外汇决算表替换
6。剩余比
六、广泛的进项等同 50,586,415.96 46,513,748.09
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.05 0.04
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.05 0.04

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

兼并现钞流量表

2018 1—进行曲

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 现期等同 前期等同
一、重商主义发作的现钞流量:
使好卖商品、装修工役制收到的现钞 3,795,750,890.05 3,853,287,250.48
客户存款和同性沉淀物钿净增大额
向中央将存入银行专款净增大额
向剩余比将存入将存入银行机构净资金净增大
收到原保险契约优质的风浪区的现钞
收到再保险金额事情现净金
深信无疑挽救及值得买的东西款净增大额
意向用公允等于计量,并将其变更思索在内。
利害财务资产净增大额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增大
作伴购回资金净增额
收到的税务费豁免
已收到与事情易弯曲的使关心的剩余比现钞。 91,367,434.54 335,788,085.35
经纪易弯曲的现钞流入 3,887,118,324.59 4,189,075,335.83
便宜货商品、工役制酬报现钞 4,214,339,847 4,202,528,187.59
客户借款和垫款净增额
央行净增大和将存入银行同性随时可收回的贷款
原保险契约支付的的现钞支付的
支付的利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞支付的策略额外股息
支付的给努力和被雇用的的现钞。 487,084,161.92 383,274,563.64
支付的的各项税务费 222,606,785.51 362,998,982.99
支付的与事情易弯曲的使关心的剩余比现钞 288,811,247.24 330,292,029.79
经纪易弯曲的现钞执行小计 5,212,842,037.94 5,279,093,764.01
重商主义发作的现钞净流量 -1,325,723,715 -1,090,018,428.18
二、值得买的东西易弯曲的现钞流量:
值得买的东西回收现钞
值得买的东西进项现钞
意向固定资产、无形资产及剩余比俗人资产
生利回收现净金
219,978,
分店及剩余比事情单位的意向
净金
已收到与值得买的东西易弯曲的使关心的剩余比现钞。 10,848,544
值得买的东西易弯曲的现钞流入 219,978, 10,848,544
固定资产紧握与建立、无形资产及剩余比俗人资产
生利现钞
130,669,358.39 152,324,938.35
值得买的东西支付的现钞 20,680,
质押借款净增额
分店及剩余比事情单位支付的的现钞
净金
支付的与值得买的东西易弯曲的使关心的剩余比现钞
值得买的东西易弯曲的现钞流量 130,669,358.39 173,004,938.35
值得买的东西易弯曲的发作的现钞净流量 89,309,391.61 -162,156,396.91
三、现钞发作金流量:
值得买的东西收到的现钞 300,
到达:分店吸取小半配偶值得买的东西收到的 300,
现钞
风浪区专款收到的现钞 2,164,342,190.08 1,318,378,333.88
发行债券股收到的现钞
剩余比与筹资易弯曲的使关心的现钞
融资易弯曲的现钞流入 2,164,642,190.08 1,318,378,333.88
还债负债支付的的现钞 888,230,956.19 1,246,570,168.78
分派利息、复发或利钱支付的现钞 81,549,686.70 105,606,592.62
到达:分店支付的给小半配偶的股息、
复发
637,
支付的与筹资易弯曲的使关心的剩余比现钞 6,614,321.72 87,516,110.82
筹资易弯曲的现钞流量 976,394,964.61 1,439,692,872
现钞发作金净流量 1,188,247,225.47 -121,314,538.34
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞 -202,461.78 4,117,438.16
五、现钞及现钞等价物净增大额 -48,369,558.05 -1,369,371,925.27
加:年首的现钞和现钞等价物 4,200,415,896.23 4,951,753,789.61
六、航空站现钞和现钞等价物使保持平衡 4,152,046,338.18 3,582,381,864.34

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

总公司现钞流量表

2018 1—进行曲

编制单位:土布新街口百货常备的股份有限公司

单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计

伸出 现期等同 前期等同
一、重商主义发作的现钞流量:
使好卖商品、装修工役制收到的现钞 562,039,514 566,075,178.48
收到的税务费豁免
已收到与事情易弯曲的使关心的剩余比现钞。 54,590,895.66 55,628,640.80
经纪易弯曲的现钞流入 616,630,409.80 621,703,819.28
便宜货商品、工役制酬报现钞 447,692,116.21 464,155,235.53
支付的给努力和被雇用的的现钞。 54,662,622 51,588,015.00
支付的的各项税务费 45,389,427.35 39,961,489.61
支付的与事情易弯曲的使关心的剩余比现钞 39,519,269.89 43,065,555.76
经纪易弯曲的现钞执行小计 587,263,434.37 598,770,295.90
重商主义发作的现钞净流量 29,366,975.43 22,933,528
二、值得买的东西易弯曲的现钞流量:
值得买的东西回收现钞
值得买的东西进项现钞
意向固定资产、无形资产及剩余比俗人资产
生利回收现净金
分店及剩余比事情单位的意向
净金
已收到与值得买的东西易弯曲的使关心的剩余比现钞。
值得买的东西易弯曲的现钞流入
固定资产紧握与建立、无形资产及剩余比俗人资产
生利现钞
23,813,602.76 17,179,49
值得买的东西支付的现钞 149,151,690 20,680,
分店及剩余比事情单位支付的的现钞
净金
支付的与值得买的东西易弯曲的使关心的剩余比现钞
值得买的东西易弯曲的现钞流量 172,965,294.86 37,859,49
值得买的东西易弯曲的发作的现钞净流量 -172,965,294.86 -37,859,49
三、现钞发作金流量:
值得买的东西收到的现钞
风浪区专款收到的现钞 615,616,442.60 630,000,
剩余比与筹资易弯曲的使关心的现钞 20, 353,508,578.96
融资易弯曲的现钞流入 615,636,442.60 983,508,578.96
还债负债支付的的现钞 660,000, 1,090,062,850.00
分派利息、复发或利钱支付的现钞 15,434,038.11 27,341,739.03
支付的与筹资易弯曲的使关心的剩余比现钞 126,356,
筹资易弯曲的现钞流量 675,434,038.11 1,243,761,182.95
现钞发作金净流量 -59,797,595.51 -260,252,603.99
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞
五、现钞及现钞等价物净增大额 -203,395,914.94 -275,178,573
加:年首的现钞和现钞等价物 470,966,926.24 534,601,996.38
六、航空站现钞和现钞等价物使保持平衡 267,571,010 259,423,425.45

法定代劳人:杨怀珍 掌管记述任务的掌管人:潘利建 记述机构掌管人:张黎军

审计小报

□授予 √不授予

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