诺安中创:关于办理不定期份额折算业务的公告

原前进:诺安中创:手感非法线股权替换事情公报

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向前 诺 安 中证 创 业 成 长指 数 分 级 安全的 投 资 基 金 疙瘩不 定 期份 额 折 算 事情 的 公报

依据 诺中正事情生长演奏者花色品种安全的投资额基金 (以下缩写词 “ 基金结成同” ) 关

非正轨股权替换的参与规矩, noi Zhong Zheng事情生长演奏者、花色品种安全的投资额 (以下缩写词 “本

基金” )之基 资金嫁妆的净嫁妆(NoK的增长和开展嫁妆)为 元再,这笔资金

将举行非正轨股权替换。。

鉴于 2015 年 5 月 26 日, 诺基亚公司在风险资金增长净数影响的范围目标嫁妆 值为 元, 推断基金结成同

非正轨股权替换的规矩期限。 依据基金结成同和深圳安全的市所、 中国安全的注销结算有限责任公司

公司相关性事情规矩,这笔资金将以 2015 年 5 月 27 鉴于天 准日疙瘩不规矩证券额折算事情。

相关性事项公报如次。:

一 、 基 金嫁妆 折 算 介绍人日

就是这样不规矩的证券替换的根本日期是 2015 年 5 月 27 日。

二 、 基 金嫁妆 折 算 不赞成

基金份换算介绍人日注销在册的这笔资金 证券增长的根本嫁妆 (缩写): 诺安

中创, 市行为准则:163209 ) 、 抽水马桶·安 安康嫁妆 (缩写): 抽水马桶·安健, 基金行为准则:150073 ) 、 诺

安金公司额(缩写):诺亚力争上游 ,基金行为准则:150075)。

三 、 基 金嫁妆 折 算 方法

诺安创 业成 长证券 、诺 强健的 嫁妆 诺恩 力争上游 证券压榨 照《 基金结成 同》 “ 第二份食物十 四分之三 分、

基金嫁妆的替换,该当因规矩举行整洁的。。

当诺基亚公司在风险资金增长净数影响的范围目标嫁妆值影响的范围 元后,这笔资金将使著名对抽水马桶·安安康嫁妆、

诺亚力争上游嫁妆诺恩企业家生长证券举行嫁妆折算, 嫁妆替换后这笔资金将确保抽水马桶·安安康嫁妆和

诺亚力争上游份 前面使成比例 4 :6 ,嫁妆 诺亚替换后 稳安康嫁妆、 诺亚力争上游份 额诺恩创 业成 长 份

基金嫁妆的净嫁妆整洁的为 1 元。

当诺安开端生长证券的嫁妆净值影响的范围 元后 , 抽水马桶·安安康嫁妆、 诺亚力争上游嫁妆、 诺 安

企业家生长证券三类嫁妆将因如次表达式举行嫁妆折算:

(1 ) 诺安 坚固的 份 额

命运替换基础的:

1 命运替换 前抽水马桶·安 安康份卷嫁妆数与嫁妆替换后抽水马桶·安安康份卷嫁妆数相当;

2 )抽水马桶·安安康嫁妆有钱人人嫁妆替换后取得新增的嫁妆数,即踏过 1 元以 适用于净值部

分整个折算为审判地诺安开端生长证券。

= NUM NUM

后 前

诺 安 稳 健 诺 安 稳 健

抽水马桶·安安康嫁妆有钱人人新增的审判地诺安开端生长证券的嫁妆数

=

NUM NAV ??

前 前

诺 安 稳 健 诺 安 稳 健

( )

在内侧地:

NUM

诺 安 稳 健

:嫁妆替换前抽水马桶·安安康份卷嫁妆数

NUM

诺 安 稳 健

:嫁妆替换后抽水马桶·安安康份卷嫁妆数

NAV

诺 安 稳 健

:嫁妆替换前抽水马桶·安安康嫁妆适用于净值

(2 ) 诺安 力争上游 份 额

命运替换基础的:

1 )嫁妆折 算后诺亚力争上游嫁妆与抽水马桶·安健 命运嫁妆 4 :6 配比 ;

2 ) 嫁妆替换前诺亚力争上游嫁妆的资产净值与嫁妆替换后诺亚力争上游嫁妆的资产净值及新增场

内诺安开端生长证券的资产净值积和相当;

3 ) 嫁妆替换前诺亚力争上游的有钱人人在嫁妆替换后将有钱人诺亚力争上游嫁妆与新增审判地诺安开端

生长证券。

= NUM NUM

后 前

诺 安 进 取 诺 安 进 取

诺亚力争上游嫁妆有钱人人新增的审判地诺安开端生长证券的嫁妆数

=

NUM NAV ??

前 前

诺 安 进 取 诺 安 进 取

( )

在内侧地:

NUM

诺 安 进 取

:嫁妆替换后诺亚力争上游份卷嫁妆数

NUM

诺 安 进 取

:嫁妆替换前诺亚力争上游份卷嫁妆数

NAV

诺 安 进 取

:嫁妆替换前诺亚力争上游嫁妆适用于净值

(3 ) 诺安 创业 成 长 嫁妆

命运替换基础的:

追求诺 安创 业生长 嫁妆 有钱人人 嫁妆 替换后 取得 新增场 外诺 安开端 生长 嫁妆, 审判地 诺安创

业生长证券有钱人人嫁妆替换后取得新增审判地诺安开端生长证券。

=

NUM NAV

NUM

?

前 前

后 创 业 成 长 创 业 成 长

创 业 成 长

在内侧地:

NUM

创 业 成 长

:嫁妆诺亚替换后企业家生长证券的嫁妆数

NUM

创 业 成 长

:嫁妆替换前诺安开端生长证券的嫁妆数

NAV

创 业 成 长

:嫁妆替换前诺安开端生长证券净值

(4 ) 折算 后 诺 安 创 业生长 份 额 的总份 额 数

替换后 诺安 创业成 长 份 额的总 嫁妆 数= 折 算前 诺 安开端 生长 嫁妆的 嫁妆 数+ 诺 安开端 生长

嫁妆有钱人 人 新增的 诺 安 企业家生长 份 额数+ 抽水马桶·安 健 嫁妆持 有 人新增的 场 内 诺安创 业 生长 嫁妆

数+ 诺亚力争上游嫁妆有钱人人新增的审判地 诺安开端生长证券数

(5 ) 传令嘉奖

某投资额人有钱人诺安开端生长证券、 抽水马桶·安安康嫁妆和诺亚力争上游嫁妆使著名为 10,000 份, 10,000

份和 10,000 份,在这笔资金的不规矩证券换算介绍人日,推测三类证券的前腹核如次

所示 (助长投资额者投合心意), 计算了承认的净值。; 介绍人日替换前的净净值为当天。

端子基金 管 思考人计算 并 经托管人 复 净核财产 为 准) ,折算 后 ,诺安创 业 生长证券 、 抽水马桶·安健

嫁妆和诺亚力争上游份基金嫁妆的净嫁妆整洁的为 元。

替换前 替换后

基金嫁妆净值

(承认值)

基金嫁妆 基金嫁妆净值 基金嫁妆

诺安开端生长 10,000 20,000 份诺 安创

业生长证券

抽水马桶·安健 1.025 10,000 10,000 份诺 使镇静

安康嫁妆+ 新增

250 份 诺 安 创 业

生长审判地嫁妆

诺亚力争上游 2.650 10,000 10,000 份诺 安进

取嫁妆+ 新增

16,500 份诺 安创

来自勤劳的增长嫁妆

四 、 基 金嫁妆 折 算 音延的 基 金 事情办 理

1 、 不规矩证券 换算介绍人日 (即 2015 年 5 月 27 日 ) , 这笔资金暂 中止紧握 (包孕活期定额)

投资额, 下同) 、 付赎金救人、 转托管 (包孕追求转变托管)、 跨零碎物, 下同) 、 配成一双替换侍者; 诺

强健的、 诺亚力争上游市法线。 当天夜里 , 基金管思考人计算当天基金嫁妆净值及嫁妆折算使成比例 。

2 、 不规矩证券 换算介绍人将来的第一经常在白天地 (即 2015 年 5 月 28 日 ) , 这笔资金使镇静手感

申购、 付赎金救人 、 转托管、 配成一双替换侍者, 抽水马桶·安 健 、 诺安进 取 使镇静市。 当天, 本 基金招收 登

记载有钱人人和基金导演将遵守证券注销鸣谢。。

3 、 不规矩证券 换算介绍人将来的第二份食物个经常在白天地 (即 2015 年 5 月 29 日 ) , 基金 导演将坦率的

证券替换结出果实公报, 基金嫁妆有钱人人能够以查询其账目影响的范围目标基金嫁妆。; 抽水马桶·安健和诺亚力争上游

那总有一天的晚上 9:30-10:30 使镇静1小时 , 而在 日午前 10:30 之 回复后。 自该 日起, 本基 金恢

重行请求紧握、付赎金救人、转托管、配成一双替换侍者。

4 、 据深圳安全的市所 深圳安全的市所投资额实施细则 》 , 2015

年 5 月 29 日 抽水马桶·安健和诺亚力争上游重新开始首日即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2015 年 5 月 28 日的

抽水马桶·安健和诺亚力争上游的嫁妆净值(制圆至 元) 。

2015 年 5 月 29 日抽水马桶·安 健和诺亚力争上游均能够涌现市价钱大幅动摇的诉讼。 请投资额

民众关怀投资额风险。。

五 、 重 要激励

1 、这笔资金抽水马桶·安健、诺亚力争上游将于 2015 年 5 月 28 每日停牌,2015 年 5 月 29

日午前 9:30-10:30 悬挂一 小时,并于 2015 年 5 月 29 日午前 10:30 以后 重新开始。

2 、 这笔资金抽水马桶·安安康证券体现为低风险、 绝对不变特殊进项征, 但还没有规矩证券额替换后,

原抽水马桶·安安康嫁妆有钱人人将有钱人抽水马桶·安安康嫁妆诺恩企业家生长证券, 有钱人单一低风险进项

货币利率的特点嫁妆被使变换以分享低风险进项, 风险进项特点

发作了宏大的换衣服, 意图支出的不确定将增殖。; 以及, 诺安开端生长证券为后面的 钟正闯

来自勤劳的增长演奏者根本嫁妆, 净股将随在市场上出售某物换衣服。, 故此原抽水马桶·安安康嫁妆有钱人人还可

它可以承当鉴于在市场上出售某物下跌形成的降低价值风险。。

3 、诺安进 取 证券体现 为 高风险、 高 特殊进项 征 ,但还没有 定 期股降低的价钱 算 后,原诺 安 力争上游

额 持 有 人 将 同 时 持 有 较 高 风 险 收 益 特 征 诺 安 进 取 份 额 与 较 低 风 险 收 益 特 征 诺 安 创 业 成 长 份

额, 风险进项特点发作了宏大的换衣服, 且替换后其杠杆多功能的将大幅助长, 从现在时的杠杆率中回复。

初始的 双杠杆电平。以及,诺亚力争上游嫁妆的基金嫁妆适用于净值随在市场上出售某物涨跌而增长或许

少量一阵也将明显增殖。。

4 、鉴于承兑 安 稳安康嫁妆 和 诺亚力争上游 份 额替换前 可 可在折痕 溢 价钱市 形 ,不活期 份 额折

算后, 抽水马桶·安安康嫁妆和诺亚力争上游嫁妆的折溢价率能够随即发作了宏大的换衣服。 请与二线城市。

追求投资额者关怀数目和溢价风险。

5 、原诺安 稳 安康嫁妆和 诺 安金公司 额 有钱人人能够 通 额外的分派 对 替换事情 将 替换 获 得的

审判地诺安开端生长证券分拆为抽水马桶·安安康嫁妆和诺亚力争上游嫁妆。

6 、替换后 , 这笔资金诺 安 企业家生长 份 卷嫁妆 数 卷将增殖。 。 据深圳 证 券市所 的 相关性

事情规矩,将计算该包围的证券总额。 1 份) ,有些资产包孕在基金资产中。,坚持最小的消费

美国昆腾公司抽水马桶·安安康嫁妆、 诺亚力争上游嫁妆和审判地诺安开端生长证券的有钱人人, 在替换后嫁妆因

不可 1 份而 创造相配的资产被约束归入基金资产的风险。

7 、此次基 金 嫁妆折算 基 准日产生断层 触 发折算阀 值 当天,折 算 介绍人日的 诺 安开端成 长 嫁妆

净值与折算阀值 元 能够有必然不符合。

8 、投资额者 若 希望的事默认 基 金嫁妆折 算 事情特殊性 , 可致电诺 安 基金设法对付 有 限公司客 户 侍者

工具 400-888-8998 或登录 本公司网站 举行查询。

风 险 提 示:

本公司承兑以真诚、 殷勤履行的基础的设法对付和运用基金资产, 但不包管基金必然获益,

也不是包管最小的进项。请投资额人当心投资额风险。

投资额者请求运用网上市事情前, 应仔细读懂参与网上市同意、 相关性规矩, 默认网上

市的固有风险, 投资额者应到选择, 并在运用时妥善管好网上市物, 特殊是账号和

口令。

特别地公报。

诺 安基金设法对付股份有限公司

二〇一五年山楂属植物 二十七日

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