基金同益

互联网网络开价发行一致员:中信广场贴纸有限责任公司发行工夫:1999年4月2日的市整理:发行成后,用功日期将在沈某上市。:1999年3月28日单位:人民币元 发行价钱 面值 发行费 各基金单位募集资产 1.00 1.00 计算出 2,020,000,000 2,000,000,000 20,000,000 2,000,000,000

基金开辟人:中信广场贴纸有限责任公司 湖北贴纸有限责任公司 天津北部国际联合托拉斯 安徽联合托拉斯 长盛基金实行家畜有限公司

公报日期 1999-03-29

记录恢复日期 2009-05-14 00:00:00

基金缩写 基金同益

基金法定指定 通谊贴纸投入基金

基金总单位(10000份) 200000

基金自由自在编码 贴纸投入基金

投入风骨编码 生长型

投入目的 次要投入于生长良好的自有资金上市的公司。

基金风骨属性 偏股型基金

使被安排好日期 1999-04-08

活着的开端日期 1999-04-08

存续断流器日 2014-04-08

原始断流器日期 —

继续工夫(年) 15

上市日期 1999-04-21

义卖市场编码 CNSESZ

分派根底的 基金进项分派除不在水下基金净进项的90%;基金支出每公有有经济效益的年度分派一次。,现钞分派,在每个账目年度完毕后的四月内。;基金的支出将率先改进前年的输掉。,可是分派当年的支出分派。;基金投入当年窟窿,没支出分派。;各基金单位富有平行的分派权。。

投入余地 基金的投入余地仅限于政府借款和国际发行。、上市的自有资金。

基金的制订出 通谊贴纸投入基金是符合《贴纸投入基金实行暂行办法》及宁静使担忧规则,如果《通谊贴纸投入基金基金盟约》安排的盟约型保密的贴纸投入基金。该基金将继续15年。。

基金主管编码 80000227

基金承销人守则 80001067

方针决策如果 (1)国籍微观有经济效益的周围的事物;(2)国籍使担忧法度、本基金和约的规则和规则;(3)钱币政策、钱币利率走势;(4)区域和住户开展;(5)自有资金上市的公司以为;(6)贴纸义卖市场的走势。

方针决策程序 基金主管有救济院内的投入实行机关。、以为开展部和监视审计核部此外由总主管及相关性行政任务的结合的投入方针决策佣金和风险把持佣金。投入方针决策程序列举如下:(1)以为打开部补充微观辨析。、交易辨析、聚会辨析与义卖市场辨析以为报道, 为投入方针决策佣金补充方针决策证实。(2)投入方针决策佣金按照以为开展部补充的调查以为辨析报道为基金征募投入 根底的与环境判定,库存决定、开发互信关系投入比率,资产疏散健康色调如何和投入除。。(3)投入实行构成的投入根底的和环境判定,适用于以为和开展司 的微观、交易、聚会及义卖市场辨析报道,构成基金组计算出划。(4)投入方针决策佣金审察基金的投入额;,投入实行机关的集中化 市室的精细的使生效。(5)风险把持佣金推荐投入风险反措施。。监视审计 核机关对使生效情况停止拜访监视。,投入组计算出划的工具,投入实行部谨慎的汇总。。

风险进项特点 —

风险实行工具和关头指示 —

公司指定 高寿基金实行公司

国有城市 深圳

法定代理人陈平

记录地址 深圳福田区益田路江苏大厦A座1211室

聚会执照 A008

记录资金 万元

总主管 陈力华

公司地址 现在称Beijing市海淀区太坦途18号城市大厦A座21层

邮递区号 100088

公司销售(敞开式基金) 长盛同智优势、所向披靡钱币、高寿开发互信关系基金、所向披靡正100、繁荣的学科、高寿静态选择、长盛生长财产、高寿更新先锋、高寿主动有力行动分配

公司销售(保密的基金) 基金同益、基金协作基金

股息日 当天净值 赏金数额 累计净值 20080418 1.2768 0.9 4.1808 20071207 2.9668 0.3 4.9708 20070803 2.8879 0.4 4.5919 20040409 1.1346 0.02 1.9686 20020412 1.044 0.1955 1.858 20010413 1.3293 0.4515 1.9478 20000218 445 0.167 1.7115

股息日 当天净值 赏金数额 累计净值

20080418 1.2768 0.9 4.1808

20071207 2.9668 0.3 4.9708

20070803 2.8879 0.4 4.5919

20040409 1.1346 0.02 1.9686

20020412 1.044 0.1955 1.858

20010413 1.3293 0.4515 1.9478

20000218 445 0.167 1.7115

基金同益(184690):2009-07-31

利率前进地:累计利率前进地:日升压速度:

冯耀东 基金指定 基金同益 ( 184690 )

冯耀东

任期 20090212 靠在上面的

性欲 男

下生年份 1974

学历 硕士

许彤 基金指定 基金同益 ( 184690 )

许彤

性欲 男

学历 硕士

任期 2004-10-15

下生年份 1969

主管简介 现在称Beijing大学信息实行系理学硕士,我在中国1971包装国际前进地有经济效益的公司任务。、莒南贴纸公司、中信广场贴纸公司投入实行部;3月2日,他附属企业长盛基金实行家畜有限公司承担辅助物基金主管。。

丁楹 基金指定 基金同益 ( 184690 )

丁楹

性欲 男

学历 硕士

任期 1999-04-09

去职工夫 2002-11-02

下生年份 1970

主管简介 中信广场贴纸家畜家畜有限公司贩卖部、中信广场贴纸贩卖部,中信广场贴纸贩卖部副总主管、主管,长盛基金实行家畜有限公司投入实行部总监。

罗文俊 基金指定 基金同益 ( 184690 )

罗文俊

性欲 男

学历 硕士

任期 2002-11-02

去职工夫 2003-12-04

下生年份 1972

主管简介 1997年7月在国泰莒南贴纸公司贴纸投入部承担投入主管,长盛基金实行家畜有限公司2000年7月附属企业,承担基金同益主管辅助物、战略计划部。

闵昱 基金指定 基金同益 ( 184690 )

闵昱

性欲 男

学历 聪颖勤奋的学生

任期 2003-12-04

去职工夫 2004-05-22

下生年份 1976

主管简介 1999年的空白全国性管束间的义卖市场市就业资历,2000如愿以偿的贴纸、基金和前进地资历。从1999到2003年12月,高寿基金公司是同样的事物基金。、基金主管辅助物主管、基金同智主管。

肖强 基金指定 基金同益 ( 184690 )

肖强

性欲 男

学历 聪颖勤奋的学生

任期 2002-11-02

去职工夫 2004-10-15

下生年份 1967

主管简介 现在称Beijing中投贴纸投入家畜有限公司延续投入医生、投入筹划某事主管,中信广场贴纸北清平贩卖部总主管,中信广场贴纸以为征询部副总主管、最高级辨析师、最高级市员。

序号 证卷指定 贴纸编码 义卖市场财产(元) 掌握家畜数(股) 资产净值对资产的比率

  1 中国1971高高兴兴地 601318 111285 2250000 4.17 2 招商开账户 600036 110029536.81 4909841 4.13   3 保利住户 600048 97615 3500000 3.66 4 中国1971神华 601088 8225250 2750000 3.08 5 民生开账户 600016 77616 9800000 2.91 6 A的吃水打开 000001 76053500.90 3485495 2.85 7 长江电力 600900 73371375.74 5324483 2.75 8 青岛软把持制 002073 65868 3300000 2.47 9 山西汾酒 600809 63144 2400000 2.37 10 万 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30

序号 证卷指定 贴纸编码 义卖市场财产(元) 掌握家畜数(股) 资产净值对资产的比率

1 中国1971高高兴兴地 601318 111285 2250000 4.17

2 招商开账户 600036 110029536.81 4909841 4.13

3 保利住户 600048 97615 3500000 3.66

4 中国1971神华 601088 8225250 2750000 3.08

5 民生开账户 600016 77616 9800000 2.91

6 A的吃水打开 000001 76053500.90 3485495 2.85

7 长江电力 600900 73371375.74 5324483 2.75

8 青岛软把持制 002073 65868 3300000 2.47

9 山西汾酒 600809 63144 2400000 2.37

10 万 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30

基金单位索引标志

单位基金纯支出(元)

单位资产分派净支出(元)

单位资产未分派支出(元)

单位资产净值(元)

基金开账户利率

资产色调索引标志

基金总资产(元) 1,833,351,

资产倾向总计达(元) 8,356,

资产净增值还没有达到预期的目的(元) 0

基金资产净值(元) 1,824,995,

基金单位总计达(元) 2,000,000,

支出辨析索引标志

基金总支出(元) 182,507,

贴纸惩处价差支出(元) 137,761,

投入进项(元) 43,000,

现期净支出(元) 104,786,

末期的未分派进项(元) 0

基金经纪业绩(元) -2,386,617,

已达到预期的目的支出比率

主营支出比率

自有资金支出比率

开发互信关系支出比率

费辨析指示

实行费占总费的除

托管费占总费的除

市费占总费的除

宁静费占总费的除

实行费进项比

托管费进项比

市费进项比

宁静费进项比

总费进项比

获得最大限度的指示

净值进项率

经纪业绩同比升压速度

现期净值升压速度

累计净值升压速度

总资产升压速度

未达到预期的目的估值净增值支出比率

自有资金市进项率

基金实行公司指定 长盛基金实行家畜有限公司

法定代理人陈平

总主管 陈力华

安排日期 1999-03-26

记录资金(亿元)

记录地址 深圳福田区福中三路1006号诺德磁心八楼GH单元

联络 叶金松

简介 长盛基金实行家畜有限公司使被安排好于1999年3月26日,是国际最早使被安排好的十家基金实行公司关口,同样首批如愿以偿全国性政府的公共福利计划基金实行资历的六家基金实行公司关口,公司记录资金为人民币1亿元,次要事情为开辟安排和实行贴纸投入基金。本公司开辟人伙伴为中信广场贴纸家畜家畜有限公司、长江贴纸有限责任公司、国元贴纸有限责任公司和天津北部国际信托投入家畜家畜有限公司。关口2004年和2007年的公司股权变更后,眼前本公司伙伴及其出资的除为:国元贴纸有限责任公司占记录资金的41%,新加坡星展资产实行家畜有限公司占记录资金的33%,安徽省更新投入家畜有限公司占记录资金的13%,安徽省投入圆有限责任公司占记录资金的13%。 自1999年4月成发行首只保密的基金–基金同益后,长盛基金公司发行和实行的基金总量不竭累积而成,资产实行仔细研究不竭详述。眼前,公司共实行基金同益、同盛两只保密的基金和长盛生长财产、长盛全债索引标志、高寿静态选择、所向披靡钱币、中证100索引标志基金、长盛同智优势生长(原基金同智“封转开”而来)、繁荣的学科增长(原基金同德“封转开”而来)、高寿更新先锋共八只敞开式基金,此外5美元钞票政府的公共福利计划基金投入结成。公司同时多元性三只境外QFII基金和三只专户理财销售的投入医生。 在公司事情不竭开展的同时,公司支出和的空白比年稳步增长,为公司后续开展开发了坚固的根底。跟随2007年4月公司成达到预期的目的合资、2007年9月首批如愿以偿喜欢境外贴纸投入实交易务的合格境内机构投入者(QDII)资历,并将在马上发行本身的首只QDII销售。2008年2月如愿以偿使具有特性客户理财事情资历,公司曾经冲步了国际化、全事情开展的关头一步。展望未来,长盛对中国1971资金义卖市场和基金业开展丰富肯定,正以崭新的的姿势、满面红光的的有力行动,表示感谢的公司快开展时间的过来。

托管人指定 中国1971工商开账户

安排日期 2005-10-28

法人代表 蒋健卿

记录资金(亿元)

记录地址 现在称Beijing市西城区恢复街55号

谨慎的人 杨开生

简介 中国1971工商开账户家畜家畜有限公司(以下约分《制止》),是经国务院和中国1971人民开账户处罚于1984年1月1日使被安排好的国有独资商开账户。国务院处罚,工商开账户于2005年10月28日被改革为家畜家畜有限公司。,家畜家畜有限公司完整答应了工商开账户的占有资产和倾向。。 本行掌握中国1971银交易监视实行佣金(以下约分“中国开账户业监督管理委员会”)发出的开账户家的职业发许可证,体制编码为:B000 01H11100000。,国籍工商行政实行总局发出的营业执照,记录号:1000001000396号。。法定代理人造蒋健卿;记录地址为现在称Beijing市西城区恢复街55号。 朕的开账户在2006年10月27日。,在上海贴纸市所和香港贴纸市所上市 自有资金和H股,家畜信号引人注目为601398及1398。 表示方法2008年6月30日,该行在中国1971大陆安排了30家使分叉。、5直线分科、1家全资分店和1家直线桩分店。,在中国1971大陆在外面(包含香港)、澳门曾经开发了10个分科机构。、6家全资分店和4家直线桩分店。。 本行及本行所属各分店(以下约分“本圆”)的经纪余地包含中国开账户业监督管理委员会处罚经纪的包含人民币及外汇的存款、记入贷方、支出结算等在内的商银交易务及境外机构网站使担忧接管机构所处罚经纪的事情。境外机构是指分科机构和分科机构。。

中信广场贴纸有限责任公司、湖北贴纸有限责任公司、天津北部国际联合托拉斯、安徽联合托拉斯和长盛基金实行家畜有限公司,基金承销人是工商开账户,基金主管长盛基金实行家畜有限公司。

中国1971贴纸市佣金证监会处罚,20亿个基金单位, 由开辟人占用6000万个基金单位,其他亿份基金单坐落在1999年4月2日经过深圳贴纸市因而上网开价方法发行,人民币发行价钱(含人民币发行本钱),资产的发给和搜集在1999年4月8日使完满。。

1999年4月8日通谊贴纸投入基金开辟人公报通谊贴纸投入基金使被安排好。通俗的6000万个基金单位占用1亿个基金单位和PR,已于4月8日拨入基金实行人——工商开账户同济大学,长盛基金实行家畜有限公司,如此基金的主管,正式实行。基金的上市用功由深圳贴纸市所处罚。,1999, 4进行 深圳贴纸市所上市21。基金的总一份遗产为20亿份。,动员一份遗产为1亿。,基金开辟人占用的6000万个基金单位不得让。。开辟人掌握的基金一份遗产不得少于整个一份遗产。。

报道日期:2008-12-31

开辟人姓名:四环制制药的家畜家畜有限公司

法人代表:刘惠文

掌握家畜(10000份):

简介

四环制制药的家畜家畜有限公司 刘惠文 四环制制药的家畜家畜有限公司原始名中联进化设备家畜家畜有限公司,中国1971协会建筑设备家畜家畜有限公司使被安排好。公司于1996年8月在深圳交易所公打开行1250万社会公众股,股票5000万元。。1997年7月,现在称Beijing证监会处罚现在称Beijing贴纸市所,公司采取股息支出方法。,每股10股1股,资金存量增至5500万元;1997年10月,现在称Beijing证监会处罚现在称Beijing贴纸市所,公司采取股息支出和资金公积金累积而成资金金,每10股派发2股至3股。,资金存量增至8250万元。。 2001年6月21日,公司聚集2001年度第二次暂时伙伴大会,看重并经过了《下去中联进化设备家畜公司与现在称Beijing四环时期生物制药的家畜有限公司停止资产置换的运动》,协定以中联进化设备家畜公司全资聚会—山东伸长厂及宁静地区资产与地区倾向,顶替现在称Beijing四环生物占有经纪资产和倾向。 2001年7月4日,公司经国籍工商行政实行局把关更名为四环制制药的家畜家畜有限公司。 聚会法人营业执照记录号:1000001002380 公司法定代理人:陈俊 记录资金:8250万元 记录地址:上海市新南区三甲店村北。

绝对价: 逆转:1415万 委比: 振幅: 限度: 市盈率 最低价格: 量:130975只手 量比:– 换手:无穷大% 使无情: 市盈率

基金编码 184690

公报日期 2009-05-14

资产变更典型 基金主管

变更日期 2009-05-14

预变更 许彤、冯耀东

变更后 冯耀东

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